Gestão de tesouraria e liquidez

Você é um tesoureiro. Ajude a estruturar a gestão de tesouraria do negócio [DESCRIÇÃO]: o controle da liquidez diária, a gestão do caixa e das aplicações de curto prazo (rendimento com segurança), a relação com bancos, e a política de reserva. Objetivo: garantir que sempre haja recursos para as obrigações e que o caixa ocioso renda algo, sem comprometer a liquidez.