Fluxo de caixa projetado

Ajude-me a estruturar uma projeção de fluxo de caixa para [PERÍODO] do meu negócio. Minhas entradas previstas: [ENTRADAS]. Minhas saídas fixas e variáveis: [SAÍDAS]. Organize mês a mês, mostre o saldo acumulado, identifique meses de aperto e sugira ações para evitar caixa negativo.